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作者主攻研究方向:计算机(软件+网络)/生物医药/材料化学,纪念每个交易日,经验和历练是通往未来最亮眼的路~.~本期看点:华为手机A股产业链+军工股

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正文共:1536字2图

预计阅读时间:4分钟(写给周五的自己)

The?OceanJ.Fla?-?Blossom

今日投研:华为新手机案例

据华为终端官方微博,我国首款获5G终端电信设备进网许可证的5G版双模手机华为Mate 20 X ,将于7月26日发布。

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解除外部干扰因素后,华为今年智能手机出货量有望在原预期基础上大幅上修。今年智能手机总出货会达到2.7亿部。华为手机销量在2018年达到2.08亿部,今年预计增长近30%。

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在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下,ODM/EMS、射频天线、覆铜板/PCB等产业链需求将出现提升机遇。

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智能手机产业链,结合5G技术普及,即将面对一个至少两年的向上景气周期,该板块一直在等一个上涨的理由。投研分析的关键,是看到现象背后的驱动逻辑。

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关于科技股:较消费白马而言,主要机会,集中于云计算、5G、自主可控等,其中自主可控,软件方面看操作系统、数据库和高端ERP,硬件方面主要看半导体。

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关于细分领域,首选龙头(看专利数量和质量),因为经过近两年行业下行期,行业份额正向龙头加速集中;电感、射频等有望实现国产替代的方向;份额提升、受益于技术路线变化的FPC等零部件企业也是比较看好的方向。

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光弘科技:从事消费电子等行业EMS制造,来自华为的营收占比达50%;

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硕贝德:主营天线和指纹识别模组,来自华为的营收占比近20%。

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润和软件:已与华为联合发布高性能AI计算平台,广泛应用于诸多IOT领域。

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汇顶科技:主营指纹识别芯片,华为是重要客户。

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我始终看好的一个领域:军工

国内首次间隔4年发布新国防白皮书,首次提出构建新时代中国防御性国防政策体系,并重点介绍国防军费使用情况:

1)装备费占比从2010年33.2%提升至2017年41.1%


2)国防支出占GDP比重约1.3%,在国防费位居世界前列的国家中排第6位,是联合国安理会常任理事国中最低的,说明我国国防开支是合理适度的。2019年我国国防支出预计达到1.19万亿,同比增7.5%

科创板的一大特点是军工股的占比,这点很值得深入研究。

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行业资讯

公募基金持仓

二季度末,主动偏股和灵活配置型基金对主板配置比例上升至68.6%,沪深300配置比例上升至70.9%,上证50配置比例上升至26.7%,对中小板配置下降至18.5%,对创业板配置下降至13%,公募基金持股风格呈抓“大”放“小”之势。二季度公募基金个股配置持股集中度大幅上升至历史新高,主动偏股和灵活配置型基金前十大重仓股持股比例达28.5%。

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钢铁行业

中信证券25日发布研报称,从二季度的基金持仓的情况来看,钢铁行业0.107%的重仓占比较2019年一季度略微下降,处于近4年来的最低水平。中信证券认为,相比过去5年的均值,钢铁在今年三季度超额的缺口部分分别为303万、70万、460万吨。在实体经济有望体现为相比往年明显的供不应求的局面,预计今年三季度,钢铁将迎来价格和利润的向上拐点。目前参与博弈的风险收益比明显提升。

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关于A股 T+0

科创板开市三天,平均振幅和平均换手率均呈下降趋势,但仍显着高于A股其他板块,部分量化私募采取T+0策略回转交易,捕捉差价,后期有望试水做市策略。科创板融券制度利于量化策略施展,但目前券源十分紧俏,融券利息或高达年化18%,令部分量化私募有所顾忌。科创板券源初期主要供预约锁券的客户使用,个人融券难度大。

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个人兴趣

华为手机A股产业链+军工股

如下视频本人不做评述

趣图

华为手机A股产业链+军工股

【风险提示】

本文仅代表作者个人意见,与公司及信息供应方无关,不构成投资者买卖建议。

股市有风险,入市须谨慎!

作者“不推荐”个股,重点请关注红字标注。

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(责任编辑:图王)
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